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各单位、部门：

省国库项目经费已下达，可按要求至国库用款计划系统申报用款计划，市财政项目部分经费尚未下达,具体下达时间需等财政局的通知，（项目负责人亦可先到国库用款计划系统去填报用款计划，最终用款计划批复结果见系统流程显示）。

一、国库集中支付用款计划登录路径

用款计划申报路径：项目负责人、被授权人（授权信息与“自助报销”系统一致，不需额外再授权）登陆校园信息门户---网上办事大厅---财务服务----国库用款计划系统---申报---详情，进行用款计划填报，一般不需要交纸质用款计划。系统具体操作见附件1。

二、国库集中支付用款计划填报涉及的项目范围

1、省国库项目：项目均为“42”开头，结尾是“1”或者“2”（2019年起省财政来源的项目都属于国库项目，均需报用款计划，具体视项目编号而定）；

2、市国库项目：项目编号是“43”或“80”开头，结尾是“1”或者“2”；

3、预算项目：项目编号开头为“1019、1219、1119 ”，且单笔支付大于5万以上的报销支出；此类项目不属于国库项目，但因涉及到部分财政资金统筹安排支付的因素，故此类项目需填报用款计划，国库用款计划系统已新增该功能，具体填报流程与市国库项目基本一致。

三、国库集中支付用款计划填报相关说明

1、填报依据：省市用款计划的填报表格不一样，但是填报的基础都是项目预算表。请项目负责人结合项目预算的基础上，合理准确的填写用款计划，以免影响后续报销支出。

2、填报截止时间：此次填报用款计划，请项目负责人务必于4月21日16:00前提交国库用款计划，逾期不再受理。相关用款计划批复后预计5月1日起使用。

3、填报次数：2019年报过的国库用款计划已归零，需重新填报，项目负责人对于能明确开支内容的，可以一次性填报，亦可分多次填报。如开支内容有调整，可相应的在系统里冲销已申报的用款计划后，再重新填报。

4、已批复用款计划的有效期：2020年已批复的用款计划，用款计划批复的额度当年内均有效，批复的额度年底清零（用款计划不可跨年度使用）。

项目负责人填报用款计划前请仔细阅读系统操作指南、国库用款计划申报系统中公告栏的“常见问题解答”。其他有关国库集中支付的相关知识请浏览计财处主页“国库集中支付”专栏。

计划财务处

                                                                                               2020年4月20日